GPH 1 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 695	4 263	3 379	5 155	3 124	4 293	4 487	4 443	3 452	3 865	3 822	3 353	3 844	4 817	4 775	4 444	4 851	4 344	3 439	3 754
Ändring (%)		15,38	−20,74	52,53	−39,40	37,44	4,52	−0,98	−22,30	11,95	−1,10	−12,27	14,62	25,32	−0,87	−6,93	9,17	−10,45	−20,83	9,14
% av kassaflödet	91,24	227,99	−289,68	1 091,78	−741,77	−1 442,30	−67 255,19	−10 901,36	−343,37	296,17	321,62	−617,35	−579,73	−702,63	−628,20	−272,64	−321,69	−204,54	−156,87	−723,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 738	−1 744	−1 574	−1 580	−1 567	−1 949	−1 803	−1 810	−1 739	−1 554	−1 528	−1 859	−2 371	−2 861	−2 868	−2 960	−3 199	−3 278	−3 423	−3 487
Ändring (%)		0,34	−9,77	0,43	−0,85	24,41	−7,52	0,40	−3,90	−10,64	−1,70	21,66	27,54	20,71	0,22	3,22	8,07	2,48	4,42	1,87
% av kassaflödet	−42,91	−93,25	134,88	−334,72	372,05	654,84	27 018,20	4 440,50	172,99	−119,10	−128,55	342,19	357,54	417,40	377,29	181,59	212,12	154,34	156,11	672,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 093	−650	−2 972	−3 102	−1 978	−2 642	−2 691	−2 674	−2 718	−1 006	−1 106	−2 038	−2 136	−2 641	−2 667	−3 114	−3 160	−3 190	−2 209	−786
Ändring (%)		−131,04	357,64	4,36	−36,23	33,55	1,88	−0,64	1,66	−63,01	9,99	84,23	4,83	23,63	1,00	16,75	1,49	0,94	−30,75	−64,44
% av kassaflödet	51,67	−34,73	254,80	−657,06	469,72	887,46	40 336,99	6 560,86	270,38	−77,07	−93,07	375,16	322,19	385,23	350,91	191,05	209,57	150,20	100,76	151,48

Kassaflöde	4 050	1 870	−1 167	472	−421	−298	−7	−41	−1 005	1 305	1 188	−543	−663	−686	−760	−1 630	−1 508	−2 124	−2 193	−519
Ändring (%)		−53,82	−162,38	−140,47	−189,20	−29,32	−97,76	510,87	2 366,87	−229,79	−8,92	−145,70	22,06	3,40	10,87	114,45	−7,48	40,84	3,23	−76,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)